做期货这些年，你收获了什么心得或建议？

抄了一篇^_^====================送期货新手的忠告——期货10年做期货已经10年了，尽管现在已经拥有属于自己的两家公司，很多人见面便以“总”相称，但我自己知道，我的职业始终是一名期货投资人！最近一位故友带着儿子来访，他是知道我做期货为数不多的几个人之一，因为时下黄金期货上市，他想让他的孩子学点期货知识以后以期货为生，我只是给他粗略的讲了一点，最后我奉劝他还是不要做的好，非要做的话，还是在股市里先摔打一下吧！他们走了之后，我静静的坐下来，品着去年明前的狮峰龙井，一段段尘封的往事，10年的期货人生，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少战友带着无限的悔恨离开，我不知道，我真的不知道，我只想告诫那些刚刚入市的新人们，一个期货人是这样成长起来的，你们做好准备了吗？入市以前首先应该了解这是一个怎样的市场：期货市场是一个负和游戏，如果没有新资金进入的话，那么他的资金只能越玩越少，而你挣的钱则是别人输的钱，因为这个市场不像股市，不能增值，因此这里有个铁打的规律，那就是挣钱的人永远比输钱的人少，而你要想生存下去的话，只能做少数人——少数的强者；其次，你的对手是谁，也就是说你要挣谁的钱，你知道吗？我告诉你，他们是现货商，做套保，对品种和政策有着透彻的理解，并且手上有现货，由于套保机制，他们轻易不会赔钱；还有就是机构，他们有着大笔的资金和强大的智力资源，他们可能会赔钱，但他们仍然是无比的强大；第三是生存下来的投资人，既然能够生存下来，自有他们生存的道理，他们的生存经验是市场新手所无法比拟的，而且他们也是经过时间证明，能够挣钱的人；剩下来的就是市场的新手，大多以中小散户为主，这部分人是市场的主体，更是赔钱人群的主体，而我所见过的大部分入市新手，他们都是各界的精英，因为他们有资本，有阅历，有思想，不服输，否则一般人很少听说有贸然进入期货市场的，即使误打误撞的进来，生存周期能够超过1年的已经算是很了不起了；第三，关于学习的误区，做期货大概没有科班出身的人，也没有这样的培训机构，很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功，来找我的那位友人的儿子，想要我的交易系统，我说我完全可以给你，没什么，但你拿着他很难挣钱，这只是一个工具，就像武林高手手中的刀剑，新手拿着他，未必能够防身，而高手即使手中没有刀剑，仍然杀敌于无形，因此拿到工具和功夫上身这是两码事，没有两三年的刻苦磨练，想在期货市场长期稳定的盈利，几乎是不可能的！第四，成长的历程。这个历程应该分成两个部分，首先是学习的历程，其次锻炼的历程，这两者缺一不可；在学习的历程中，大约需要1～2年的过程，可能有些人会更长，但只要你能坚持，一般能够通过。首先是要看上三五本过于期货的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习30个以上的指标和所有基础理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门，这之后要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，最少也要分成两分，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人掉队，也许你能坚持下来，这时我要问你一个问题，那30多个指标你还记住几个？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以继续了！。也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，最后，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上每人都不同，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作；在这之后，你的帐户余额就会象盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！下一历程是对你情商的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！这时悄然间最后一个也是最艰难的关口摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“game over！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，我送你一副良药——低调处理你的财务，时刻记住期货是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把期货当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员！新来的朋友，你的路还很漫长，期货人生才刚刚开始，祝君好运！2008年1月10日 ------------- 如果我回答对你有帮助，请关注我一下。或有其他问题也可以关注我，给我发私信

期货操作心得

1、我们可以根据市场商品趋势做出判断，譬如日线、周线、1分钟到2小时K线分析，做出买入或卖出的策略；

2、分别对6-10个品种进行开仓操作，目标就是200-500的收益，马上平仓，定义为超短线；

3、按6个品种计算，每个品种200收益，每次收益为1,200元；

4、当然，不可能完全实现，但实现的机会可以达到80%以上；

5、如果未能在超短线操作上完成，则将该品种转为短线操作。

6、经过超短线的操作，我们发现有趣的问题：

1) 有的开仓对了，达到预期200元的收益，或者更多一些；

2) 但更多的时候，我们发现并没有达到我们的预期，当然了，我们设置了可以追加1次的操作，在这样的情况下，有70%以上的单基本能否按超短线方式完成，并达到预期每天1200元的效果；

3) 但是有10%-20%的单并没有按预期方向走，而且在追加1次后亏损还不断扩大，这个时候，我们需要停止操作，静观其变，并将其转入短线操作范畴。经过几天或1周左右时间，待趋势明确后，再按短线操作设置进行操作。

4) 经过上述的操作，我们很有可能获得超短线收益、短线收益和趋势带来的收益。

5) 通过上述的操作，我们不难发现趋势正在发生。

一、超短线战略

1、操作理由：无论趋势向哪一方向，只有一种情况，那就是单边行情，往往这种行情容易看出。在其为形成单边行情趋势时，以及大多数的情况下，均会出现上下震荡走势，对于一种品种来说，如果根据日线和1-60分钟K线分析，获取200元利润的机会理论上是100%，但实际操作上，没有可能有绝对的可能性，因此，我们把这种超短线的操作成功几率定为80%左右。一旦超出我们的预估，我们将转入短线操作，视为短线操作行为，这种行为我们将其几率预估为5%或以下，一旦出现这种情况，我们将谨慎并严格执行短线操作规则，在没有达到预计点位，不能加仓；而且如果万一出现有可能的单边行情，我们不能加仓，一是止损平仓，一是待趋势明确后再作是否加仓的计划。

二、短线战略

一旦进入短线战略，我们预计有3中情况，一是趋势相对明确，我们进入趋势的操作，这是我们的主要利润点；二是从超短线过来的品种，这种并不适合做中长趋势操作，亏损超过1,000，未超过5,000的，而是比短线要长那么一点点而已，一旦达到预期目标，必须平仓；三是被动的短线行为，亏损曾经超过5,000元，而且趋势不稳定，需要较长的时间观察，才能做出是否加仓的计划。

1、操作理由：我们往往会在开仓后，因为走势相反，出现账面亏损，甚至亏损不断扩大，而影响我们的情绪，严重影响正常的操作思路和逻辑。其实，我们不必对开仓出现的情况产生焦虑情绪，只要坚持轻仓开仓，如果出现亏损不断扩大，或者是一个未来的机会，待趋势逐步趋于稳定时，我们开始逐步加仓，这时也还可能会扩大亏损，因此，无论何时，都不应该加重仓，除非处于底部或头部状态。轻仓、放任、钓鱼、单边行情终止时加仓是我们的逻辑。

2、根据超短线趋势的逻辑，我们可以开尽可能多的仓，就像播种一样，一旦达到200元收益，没有看到大行情，就立马收割；如出现好行情，我们则可以将收益幅度适度扩大。

3、一旦开仓后，我们把主要的任务放在观察时机是否成熟，是否可以收割的工作上，这时必须控制好情绪。

三、亏损阶段控制

1、操作过程中难免遇到亏损，而且是多个品种处于亏损状态。我们首先可以按三种思维操作：一是止损平仓，平掉趋势明显相反的品种；二是方向开仓，增加该方向的持仓数量；三是根据运行的点数按原则加仓，降低开仓成本。

2、亏损阶段，自制力的控制尤其重要，不得失去理智，违反原则，如果出现不能按常规操作的情况，可以全部平仓离场，暂时休息。

四、案例分析

1、如果远期合约价格要比近期合约低，甚至是明细低，这意味着什么呢？

正常的理解，价格趋势可能要向下。让我们来看看玻璃2009（FG2009）,2020年6月2日结算价格为1438，FG2101的结算价格为1375，明显比09合约低63元，在6月8日，甚至还出现一个死叉，但在6月11日就出现了拉升，12日更是拉出了一个阶段性的新高，09合约结算价达到1451，2101合约1404，差价收窄至47元。

6月24日再次拉升2.13%,09合约价格达到1472，,2101合约也同样拉升1.7%，结算价格为1426，价差依然有46个点，到7月17日,09合约价格最高达1658，结算价为1631，2101合约最高价为1610，结算价为1589，价差为42个点。因此从6月2日至7月17日趋势看来，远期合约价格明显低于近期合约，价格不一定向下，也可能认为是现货较为紧张。同样地，远期合约价格比近期合约价格高，价格的趋势也不一定是上涨。